富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
27.55
0.21
+0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | -2.27% | -0.04% | 5.68% | 13.75% | 19.83% | 19.16% | 43.49% | 175.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 27.55 | 0.21 | 0.77% |
| 2024/11/21 | 27.34 | 0.19 | 0.7% |
| 2024/11/20 | 27.15 | -0.19 | -0.69% |
| 2024/11/19 | 27.34 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 27.42 | 0.18 | 0.66% |
| 2024/11/15 | 27.24 | -0.19 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 27.43 | 0.09 | 0.33% |
| 2024/11/13 | 27.34 | -0.11 | -0.4% |
| 2024/11/12 | 27.45 | -0.48 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 27.93 | 0.09 | 0.32% |
| 2024/11/08 | 27.84 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 27.92 | 0.08 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 27.84 | -0.27 | -0.96% |
| 2024/11/05 | 28.11 | 0.26 | 0.93% |
| 2024/11/04 | 27.85 | -0.11 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 27.96 | 0.24 | 0.87% |
| 2024/10/31 | 27.72 | -0.26 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 27.98 | -0.15 | -0.5% |
| 2024/10/29 | 28.12 | -0.17 | -0.6% |
| 2024/10/28 | 28.29 | 0.13 | 0.46% |
| 2024/10/25 | 28.16 | -0.04 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 28.2 | 0.09 | 0.32% |
| 2024/10/23 | 28.11 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 28.19 | -0.29 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 28.47 | -0.24 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 28.71 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 28.72 | 0.12 | 0.42% |
| 2024/10/16 | 28.6 | -0.06 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 28.66 | 0.11 | 0.39% |
| 2024/10/14 | 28.55 | 0.12 | 0.42% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 12,098.63 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/05/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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